Caractéristiques du Forex

Le marché Forex est sans équivalent et possède beaucoup de caractéristiques intéressantes.

En voici les principales :

• Trading 24/24 H
• L’information est disponible tout le temps, instantanément
• Marché très liquidite et volume global élevé sans frontière géographique
• Commission peu élevée
• Grand effet de levier
• Impossibilité d’influence et de manipulation de cours

Telles sont les principales caractéristiques du marché des changes et en font un marché unique. A noter qu’il existe des conditions extrêmes, très rares, dans lesquelles le marché va nous surprendre par un comportement inattendu et inconnu, contre tous les «règles» établies.

Impossibilité d’influence et de manipulation de cours

En raison de la grande quantité d’argent impliquée et d’autres caractéristiques, il est impossible pour toute personne ou entreprise d’influencer notablement le marché. Les expériences passées nous montrent que même lorsque les toutes puissantes banques centrales interviennent sur le marché des changes, ils arrivent à peine à freiner une tendance à court terme et non à la renverser. Ils échouent généralement à atteindre leurs objectifs même lorsqu’ils interviennent sur le marché avec des moyens financiers énormes. Au contraire des actions, une paire de devises, vu le nombre d’acteurs et de liquidité, ne peut pas être manipulée par un petit groupe influent de personnes.

Effet de levier important

Il y a un volume très élevé et une forte liquidité dans le marché Forex. Cela attire de nombreuses banques, sociétés d’investissement et des courtiers sur ce marché, créant ainsi une saine compétition. Dès lors que le volume est élevé, les positions ouvertes peuvent être fermées à presque n’importe quelle condition de marché. Les agences commerciales peuvent offrir à leurs clients la possibilité d’obtenir un effet de levier très élevé, ce qui est plus rare dans les autres marchés financiers, tel que sur le marché des actions par exemple. Le ratio d’effet de levier sur le marché forex peut parfois dépasser 200. Ce qui signifie que contre une garantie de 10.000 $ la somme de l’accord s’élève à $ 2,000,000. La plupart des cambistes utilisent généralement un effet de levier de 100. Un accord courant serait donc de 100.000 $ qui exigerait une garantie de 1000 $ – ce qui reste une somme modeste pour un investisseur normal.

Frais de transaction peu élevés

Le volume précité élevé et une forte liquidité attirent de nombreux acteurs ce qui crée une concurrence élevée et qui abaisse les écarts de prix entre l’achat et la vente. Ces écarts, ou marges, sont le coût de la transaction et le profit des participants de ce marché. Par rapport à la taille de la transaction, c’est l’un des plus bas parmi les marchés financiers internationaux. Les monnaies les plus traitées comme le dollar américain, l’euro ou le yen japonais, auront une marge très faible entre le prix d’achat et celui de la vente, tandis que les monnaies les moins traitées tels que le rand sud-africain ou le forint hongrois, offrent généralement une marge supérieure. Le nombre de pips pour les monnaies les plus traitées est d’environ de 3 à 5. Parfois, cela peut être plus faible encore, mais il est important de noter, qu’en de tels cas et en accord avec l’agence de négociation, des coûts supplémentaires peuvent être imposés. Ces marges basses sont dues à la forte concurrence, qui attirent de nombreux acteurs dans les transactions de forex. Ces écarts entre le prix d’achat et de vente sont beaucoup plus bas de ce que nous avons l’habitude de payer lors de l’achat de devises étrangères au comptant.

La mondialisation sans frontière

Contrairement aux autres marchés boursiers, la frontière géographique n’a aucune importance dans le marché des forex. N’importe qui, n’importe où, peut traiter. Londres, Tokyo et New York en sont les principaux centres financiers. Certes, durant l’après-midi à Londres, quand le jour se lève à New York, est la période où le volume des transactions est le plus élevé, mais l’échange se déroule 24/24 heures. Il suffit d’avoir une agence autorisée et vous pouvez traiter. La plupart des cambistes n’ont même pas besoin d’une agence physique dans leur pays. Ils ouvrent simplement un compte en ligne, sur Internet, dépose de l’argent par carte de crédit (ou Paypal) et commencer à traiter avec une agence qui peut être de droit étranger. C’est la raison pour laquelle c’est un marché totalement mondialisé et l’endroit où vous vous trouvez n’a aucune importance. Toutefois, cela joue un rôle en ce qui concerne les impôts sur le bénéfice, qui lui est légiféré différemment par chaque pays.

Liquidité et volume élevé

Le volume quotidien dans le marché Forex est estimé à 3 trillions de dollars! Ce chiffre inconcevable est légèrement augmentation avec le temps. Ce chiffre étonnant (3000 milliards) est divisé entre les transactions destinées aux paiements relatifs aux importations et exportations et ceux aux investissements. Ces derniers (ou ceux de la spéculation) sont responsables à 95% du flux du marché. Cela signifie que les cambistes comme vous sont majoritairement responsable du volume élevé sur le marché Forex – ce n’est pas contrôlé par de grandes entreprises ou par les banques. Il est bon de se rappeler que lorsque vous ouvrez une position vous devez également la clôturer. Cela signifie, donc, que une position moyenne de 100 000 $ signifie instantanément qu’elle sera fermée avec un montant de la même ampleur.

L’information est disponible instantanément et en temps réel

Toutes les dernières informations économiques et mondiales affectent instantanément le marché Forex . La répercution de l’annonce d’une nouvelle importante se fait tout d’abord par un mouvement sur des devises. L’information est transférée électroniquement par le biais des sociétés multinationales telles que Reuters, Bloomberg et d’autres encore. Elle est ensuite transmise par le canal de la télévision, la radio et bien sûr, en temps réel sur le web ce qui rend impossible ou presque la capacité pour quiconque d’obtenir des informations à la source, créant ainsi des conditions d’égalité entre tous les acteurs, du plus petit investisseur au plus puissant tel que George Soros. En outre, les nouvelles économiques majeurs, tels que les changements de taux d’intérêt, les rapports de l’inflation et d’autres indicateurs économiques clés sont publiés à un moment donné et atteignent immédiatement le monde entier au même moment. De ce fait, cette disponibilité des données aident les traders à réagir rapidement.

Cotation en continu

Le marché du Forex fonctionne 24 heures sur 24. Ceci est dû au fait que les transactions s’effectuent sur tous les continents. Cette continuité est unique et permet aux cambistes d’agir sans aucune limite de temps et de réagir à tout événement qui survient dans un autre endroit de la planète. Pour les cambistes sans expérience, cela demande beaucoup de temps et d’énergie: la possibilité de pouvoir vérifier votre position à tout moment durant la semaine laisse peu de temps pour se reposer. Se réveiller au milieu de la nuit afin de lire une publication qui vient de sortir de l’autre côté da la planète peut vous rendre accroc. A la question de savoir quand exactement je peux observer un mouvement sur les monnaies? Le marché “s’ouvre” à l’heure où les banquiers en Nouvelle-Zélande, en Australie et au Japon commencent leur semaine de travail le lundi matin et “se ferme” lorsque le soleil se couche en Californie le vendredi soir de la même semaine. Ainsi, les transactions peuvent être réalisées du dimanche 22h00 GMT jusqu’à vendredi au environ de 22h00 GMT. De même pendant les vacances, le marché fonctionne régulièrement, bien qu’avec un volume plus restreint, mais il existe toujours une possibilité d’intervention.